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重要內容提示:

l  被擔保人名稱(chēng)：百川能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）下屬全資子公司百川燃氣有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“百川燃氣”）、荊州市天然氣發(fā)展有限責任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“荊州天然氣”）。

l  本次擔保金額及已實(shí)際為其提供的擔保余額：本次公司為百川燃氣擔保金額7,000萬(wàn)元、為荊州天然氣擔保金額13,500萬(wàn)元。本次擔保事項后，扣除已履行到期的擔保，公司已累計為百川燃氣提供擔保107,259萬(wàn)元，為荊州天然氣提供擔保31,500萬(wàn)元。

l  本次擔保是否有反擔保：無(wú)。

l  對外擔保逾期的累計數量：無(wú)。

一、擔保情況概述

（一）本次擔�；�本情況

1、公司子公司百川燃氣擬向中國郵政儲蓄銀行股份有限公司廊坊市分行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“郵儲銀行”）申請借款和開(kāi)立國內信用證。2024年8月26日，公司與郵儲銀行分別簽署《連帶責任保證合同》《國內貿易融資保證合同》，為百川燃氣提供7,000萬(wàn)元連帶責任保證，其中為申請借款擔保5,000萬(wàn)元，為申請開(kāi)立國內信用證擔保2,000萬(wàn)元。上述擔保后，公司為百川燃氣提供的擔保余額為107,259萬(wàn)元，可用擔保額度為82,741萬(wàn)元。

2、公司子公司荊州天然氣擬向中國農業(yè)銀行股份有限公司荊州沙市支行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“農業(yè)銀行”）申請借款。2024年8月26日，公司與農業(yè)銀行簽署《最高額保證合同》，為荊州天然氣提供13,500萬(wàn)元連帶責任保證。上述擔保后，公司為荊州天然氣提供的擔保余額為31,500萬(wàn)元，可用擔保額度為18,500萬(wàn)元。

（二）本次擔保事項履行的內部決策程序

公司已于2024年4月17日和2024年5月8日分別召開(kāi)第十一屆董事會(huì )第十次會(huì )議及2023年年度股東大會(huì )，審議通過(guò)了《關(guān)于2024年度對外擔保預計的議案》，同意公司為下屬子公司提供擔保、下屬子公司之間互相擔保及下屬子公司為公司提供擔�？傤~不超過(guò)60億元，期限為自本議案經(jīng)股東大會(huì )審議通過(guò)之日起至2024年年度股東大會(huì )召開(kāi)之日止。本次擔保事項在公司2023年年度股東大會(huì )審議通過(guò)的擔保額度內，無(wú)需再提交董事會(huì )或股東大會(huì )審議。

二、被擔保人基本情況

（一）被擔保人：百川燃氣

公司名稱(chēng)：百川燃氣有限公司

法定代表人：王國風(fēng)

成立時(shí)間：2003年6月25日

統一社會(huì )信用代碼：91131023754014070U

注冊資本：36,000萬(wàn)元人民幣

注冊地址：河北省廊坊市永清縣武隆南路160號。

經(jīng)營(yíng)范圍：管道燃氣（天然氣）、瓶裝燃氣（液化石油氣）、燃氣汽車(chē)加氣站（天然氣）；天然氣用具的銷(xiāo)售、安裝及維修、維護。

與公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司直接持有百川燃氣100%股權。

最近一年又一期財務(wù)指標：

截至2023年12月31日（經(jīng)審計），該公司資產(chǎn)總額為505,929.36萬(wàn)元，負債總額為349,876.48萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為156,052.88萬(wàn)元；2023年度營(yíng)業(yè)收入為351,720.13萬(wàn)元，凈利潤為16,831.11萬(wàn)元。

截至2024年3月31日（未經(jīng)審計），該公司資產(chǎn)總額為495,514.99萬(wàn)元，負債總額為335,056.26萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為160,458.72萬(wàn)元；2024年1-3月?tīng)I業(yè)收入為152,440.80萬(wàn)元，凈利潤為4,285.61萬(wàn)元。

（二）被擔保人：荊州天然氣

公司名稱(chēng)：荊州市天然氣發(fā)展有限責任公司

法定代表人：韓嘯

成立時(shí)間：2000年10月19日

統一社會(huì )信用代碼：91421000737949050G

注冊資本：6,000萬(wàn)元人民幣

注冊地址：沙市區北京西路192號（天然氣大廈）1-5樓。

經(jīng)營(yíng)范圍：燃氣經(jīng)營(yíng)，燃氣汽車(chē)加氣經(jīng)營(yíng)；燃氣燃燒器具安裝、維修；建設工程施工。住房租賃；建筑材料銷(xiāo)售；化工產(chǎn)品銷(xiāo)售（不含許可類(lèi)化工產(chǎn)品）；儀器儀表銷(xiāo)售；金屬材料銷(xiāo)售。

與公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司直接持有荊州天然氣100%股權。

最近一年又一期財務(wù)指標：

截至2023年12月31日（經(jīng)審計），該公司資產(chǎn)總額為53,807.91萬(wàn)元，負債總額為39,463.00萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為14,344.91萬(wàn)元；2023年度營(yíng)業(yè)收入為58,659.60萬(wàn)元，凈利潤為2,515.35萬(wàn)元。

截至2024年3月31日（未經(jīng)審計），該公司資產(chǎn)總額為53,544.63萬(wàn)元，負債總額為39,638.32萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為13,906.31萬(wàn)元；2024年1-3月?tīng)I業(yè)收入為17,511.00萬(wàn)元，凈利潤為-496.29萬(wàn)元。

三、擔保協(xié)議主要內容

四、擔保的必要性和合理性

公司本次提供的擔保符合公司整體利益，有利于公司業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，不存在損害公司及股東利益的情形，具有必要性和合理性。被擔保人經(jīng)營(yíng)穩定，資信良好，擔保風(fēng)險總體可控。

五、董事會(huì )意見(jiàn)

本次擔保事項在公司2024年度對外擔保預計范圍內，已經(jīng)公司董事會(huì )全票審議通過(guò)。董事會(huì )認為年度擔保預計考慮了公司及下屬子公司日常經(jīng)營(yíng)需求，符合相關(guān)法律法規及公司章程的規定，不存在損害公司及股東利益的情形，擔保風(fēng)險總體可控，有利于公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和長(cháng)遠發(fā)展。

六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至本公告日，扣除已履行到期的擔保，本次新增擔保后公司對子公司提供的擔保余額269,804萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的74.16%。公司及子公司不存在其他對外擔保情況，不存在逾期擔保的情形。

特此公告。

  百川能源股份有限公司

董  事  會(huì )

2024年8月27日